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对赌“看走眼” 马化腾35折售腾讯股票

来源:博天堂官网 | 时间:2018-08-14

  腾讯控股(00700,HK)董事局主席马化腾近日以67.81港元“超低价”抛售腾讯股票,腾讯股价昨日(3月31日)应声下跌,盘中跌幅一度达4.5%。

  香港联交所数据显示,腾讯控股董事局主席马化腾于3月28日以每股67.81港元,抛售200万股腾讯股份,套现1.36亿港元,售价较3月30日收市价195.2港元,打了3.5折。经此次抛售后,马化腾持股量由2.049亿股(11.16%),降至2.029亿股(11.05%)。

  消息披露后,腾讯股价周四大幅走低,盘中跌幅4.5%。截至昨日收市,腾讯股价下跌2.92%,报189.5港元。

  腾讯发言人表示,马化腾减持属于主席个人财务安排,并不影响公司日常运作。此次马化腾减持,与去年6月参与锁定利润策略期权组合(CollarOptionStrategy)到期出售股票一样。

  值得注意的是,据港交所披露权益显示,马化腾另有4份共800万股的短仓合约,分别将于近期到期。此外,马化腾在今年8月及明年1月还将有近600万股短仓合约到期。分析人士指出,随着合约相继到期,腾讯股价可能再次下跌。

  腾讯主席马化腾曾于去年6月7日以每股102.7港元的价格,减持500万股,涉及金额5.135亿港元,减持价格远低于当时150港元的股价。这次交易随后引发了腾讯股价的“黑色十日”,腾讯股价在7个交易日内大跌15.57%,市值缩水430亿港元。

  有分析人士表示,腾讯股价大跌的直接原因是马化腾低价减持股票打击了市场信心,其后引发网游增长放慢、监管虚拟货币等不利消息接连传出,基金开始洗仓腾讯。

  对减持原因,腾讯曾回复,这与马化腾的一项锁定利润策略期权合约(Collartransaction)有关,由于交易期满,故以一早议定的价格出售股份。公开资料显示,马化腾该份减持合约签订于2009年3月,当时腾讯股价约为55港元。当时马化腾签订此“对赌”合约,或许是出于锁定两年间20%左右利润的目的,但他自己可能也没有想到,两年后的腾讯股价,已经到了200港元附近。

  据了解,锁定利润策略期权合约的合约结构,包含两个期权,其一是投资者向交易对手沽出一个正股的价外认购期权,并收取一笔期权金,对手在合约期内有权以某预设价位向投资者买入特定数目的正股;投资者同时买入一个认沽期权作为保障,有权以预设价格沽出正股。利用锁定利润策略期权合约增加并锁定投资回报的,通常是持有现货的投资者。

  对马化腾的交易,证券业人士解析为,马化腾应该是向投资银行等交易对手,出售了腾讯股份的认沽期权,行权价为67.81元。出售给他这款产品的投行则承担股价下跌的损失和上涨的收益,若腾讯的现股价高于行权价,其交易对手便赚了当中差价,马化腾便是输家。同时,如果投行又将相反的合约卖给另一个投资者,则对方承担股价下跌的损失和上涨的收益,这一交易行为俗称“对赌”。

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